（图）国基建设集团召开2013年度工作总结表彰大会
会议现场
公司领导为获奖者颁奖
张存法主席与会作指示
武树和总裁提出建议
宫志敏董事长畅谈未来
王启总经理作报告
大会盛况
附：
严格管理 节约增效
勇于改革创新 铸就国基辉煌
国基建设集团有限公司2014工作会议工作报告
〈2014年2月27日〉
总经理：王启
各位控股领导、国基建设领导、同仁们上午好：
今天召开的是国基建设集团2013年度工作总结表彰大会，我代表国基建设集团所有员工向今天参会的各位领导表示由衷的感谢，感谢各位领导两年来对国基事业的支持和帮助，同时也感谢全体员工为国基两年来辛勤付出，在此向大家表示崇高的敬意。
下面，我受张存法主席和宫志敏董事长委托就国基建设集团自营项目和公司部室在2013年的生产经营情况和2014年的工作安排向大家进行汇报。
第一部分 2013年度国基建设集团生产经营情况
2013年，受全国经济环境的影响，地产开发萎缩，政府性工程缓建，基础建设投资饱和，我们建筑业经营状况普遍不容乐观，实体经济的效益也随之下降。为此，国基建设集团提出了“解放思想，改革创新，加强基础管理，节约增效，全员参与，调整经营方式”的工作思路。两年来，基本实现了各项指标，人员结构相对稳定，思想统一，职工收入不断提高，基础工作开展较为扎实，各项改革顺利进行，企业整体效益逐年提升，公司发展势头良好。
一、2013年度国基建设集团指标完成情况
施工产值： 基本与2012年持平
经营产值： 略低于2012年1000万元
直接成本： 略低于2012年500万元
<历年来的旧费4000万元及一些隐形欠款和隐形亏损对成本也有很大影响>
回收款：89.03% 与2012年度基本持平
从以上数据来看；说明经营状况趋于良性发展，成本效益方面是有很大的进步，虽然成本受多年遗留问题的影响，仍然在可控范围，但是我们要清醒认识到经营任务的下滑和产能的严重不足。
二、2013年度公司部门运行情况
集团公司从减员增效，责任到人，严格程序化管理，调整部室，优化工作流程，提高工作效益的基本思路上把公司流于形式的成本科和计划部合并；为了规范财务行为，形成有效的监督体系，成立公司财务科；为了加强对项目部管理和协调，调增工程部人员，并对公司部室全体人员进行编制管理，控制总人数不超过50人。下面就各部室的运行情况做简要汇报。
1、经理办公室：从原来单一的服务型向管理型转变，建立了公司职工人事电子档案和人事信息，签订了劳动合同，做到了人事统计和跟踪管理，负责拟订了《人力资源管理手册》的部分内容，并与各部室配合部分工作:考勤、福利、人事、社保、培训、绩效、考核、薪酬，以及车辆和印章管理等工作，虽人员少，事物杂、但工作绩效显著。
2、计划部：计划部多为新入公司员工，以师带徒，创立“帮、教、学”的工作氛围，派遣预算员驻各项目部。一则让学生在基层快速成长起来；二则对项目结算进行核实，对招投标和结算的专业知识向项目部渗透，同时分别向业主和公司上报月度产值报量，并协助项目经理签证和出台工料分析计划，指导项目部材料进场数量和限制施工工程中的使用量，对项目成本控制起到举足轻重的作用。
3、财务科：一个优秀的企业，肯定有一套严格的财务制度，有很规范的财务体系，财务人员就是公司的管家婆，为了规范财务的行为，建立持久性、可追溯性的财务档案，推行财务数据办公软件管理。设定财务审批，支付流程，杜绝人为因素参与，提倡阳光、透明、公平、公正、和谐的办公理念，特成立建设集团独立的财务科。通过一年半的运行，从收缴项目的财务用章，取缔项目财务人员到公司统一管理，项目票据简化，严格审核支付流程，有的人是不理解而反对，但更多人是疑惑后的支持。实践证明，效益数据反映是正确的，而且为了迎合相关部门审计及税务检查，减少企业风险，财务科一如既往规范到底（如：无有效票据、无合同、无结算上帐、无审批、超越合同条款等均不支付）。
4、经营部：部门人员年轻、有朝气、工作有激情、经常通宵达旦地工作，2012年、2013年均完成了120万元的上缴任务，仅2013年度全年完成总报名580项，完成投标任务299项。为了更好的经营工作，建立了经营任务信息跟踪体制，加大了对二线三线城市的经营力度，加强领导带头，创新经营机制，制定《经营任务承揽的奖励办法》鼓励职工全员参加经营活动，同时也协助承包管理中心引进联营任务，成立分公司2个，引入直管项目10余个。
5、质安部：质安部是工程实体控制管理最重要的部门，项目的质量和安全均处于受控状态，2012-2013年两年度未发生质量事故，2012年警备区项目发生损失200万元的火灾安全事故，有关责任人从安全员至常务副总等均受到处罚。2013年度无重大安全事故，并加大了对项目部检查力度，仅提出的整改意见达2000余条，对工人进场教育，特殊工种培训、三类人员培训，加强管理和教育，有效地保障了项目安全生产，强化了项目安全管理。
全年企业业绩取得了可喜的成绩，省内获得国家级奖项5项、省部级1项、市县级7项、专利6项(见附表)，完成交验项目质量合格率100%。
技术中心于2013年7月通过了市经信委的考评，并获得10万元基金，目前正积极申报省级技术中心。
公司与项目配合编写科技论文、工法、QC等任务，制定激励机制，鼓励项目管理人员积极参与，实行年度兑现。
6、工程部：工程部的管理，对项目成本控制起到了很关键的作用。首先通过公开、公正、透明的招标方式来筛选有信誉、有实力、低价格的分包队伍和供货商，项目部参与监督管理。其次工程部对分包、清包结算的审核颇为严格，堵住了在结算中除了量和价以外的跑冒滴漏。
2013年，经过全年对自有工人的缩减，自有工人数量不足2012年的50%。为了改变自有工人懒、散、慢、熬时间的工作作风，真正调动起工人的积极性，实行了零工小包制度，工人既得到了高额回报，项目成本也随之下降。
各项目部的租赁费成本居高不下，有项目管理的原因，更有体制的问题。为了提高大型机械利用率、降低项目小型机具虚亏，根除后勤管理中心（基地）财务上虚赢数千万元，确保成本数据真实和便于租赁管理，2013年度对原基地结构和经营模式进行调整和优化改革。对不良资产进行彻底处理，组织对新基地建设和搬迁，清产所有材料，对塔吊和施工电梯更新换代，闲置机械进行外租，增加创收。对部分无法利用材料报废处理，同时明确基地管理责任，实行分块管理，成立国邦建筑机械租赁有限公司，独立法人负责大中型机械、“三钢”工具和木材的租赁。为了增效提高机械利用率，公司也可对闲置机械外租，其次小型工具和周转工具，实行总库管管理，材料科和询价人员负责对项目的材料采购、定价、结算、支付的监督和日常服务等。
三、2013年省内自营项目部的运行情况
项目部在施工过程中基本能与公司的制度保持一致，总体上看职工的理念有所转变，一些看法和认识有很大的提高，思想觉悟随之也有改变，但管理较为被动，思想还不够解放，态度不够积极，对公司的政策理解上不足，持证上岗率偏低，管理人员责任心有待提高，专业业务知识面较窄。为了能调动起大家积极性，对项目人员2013年度工资平均涨幅在7%，并按月发放。对项目部自有工人严格把控，实行预先申请、事中点工单结算、事后审批制度，合理调配、平衡项目资金，加强周转性材料使用管理，制定合理的木材损耗率，对严重超标使用的项目经理和劳务队等有关项目部责任人进行处罚和教育（目前电信和中研院木材损耗均超50%）。对月度的检查，项目部能正确面对，对提出的问题能积极整改，对签证，变更等经济性资料从被动变主动的进行签认。虽然个别项目部仍然存在等、靠思想，但总体已取得了一定的成绩，有了一定进步。
四、后勤管理中心（新基地）的运行情况
基地的选址、建设、搬迁工作已经结束，新址交通方便，后勤管理中心分出材料总库房由张月昌负责，注册了国邦建筑机械租赁有限公司由张安生负责，材料科由秦银吉负责，后勤管理中心主任由杨政财担任进行总体的协调管理。各部室职能基本明确，各项管理制度、工作流程已出台，2014年正式按照新办法，新文件执行。大中型机械市场化运作，国邦公司要提高对项目部的服务质量，项目部要对其进行月度支付。小型材料及机具取消租赁体制，实行全额调拨制度，一次性进入项目成本，退库时折价抵冲项目成本。总库也可对外租赁，增效降本自负盈亏。
后勤管理中心市场化运行，将来快速更新老旧设备，有助于提高服务质量，增加收益、降低成本、提高机械的使用频率，决策权更大，管理上更自主灵活。
总之，2013年是成功的一年、可喜的一年，人事结构较为稳定，思想步调一致，与各主管领导和部门签订责任状落实到位，成本意识较强，从流程和制度上较严格，主要的矛盾抓到了实处，抓住了成本的要害，财务的规范有效地控制了企业风险，同时也确保了生产资金和银行信贷的正常化，业绩奖项的取得为企业资质的提升奠定了基础，结算的加强和资金的回收给生产提供了有力的保障，各项改革均有条不紊地进行，各方面均取得长足的进步，这均归功于我们在座的各位，我代表国基建设班子，代表张主席谢谢你们。
第二部分 2014年国基建设集团计划指标及工作部署
目前，国基建设改革的思路是正确，方案是成熟的，已经迈出了第一步，接下来是2014年的一大步。今年公司以加强项目成本管理为主线，以经营任务系统为依托，以项目结算为突破口，全面强化成本意识，打造2014年“效益年”。
一、国基建设集团自营工程计划指标情况
税金全额完成所有全年已支付工程款的税金，并补交2012年前欠缴税金；
回收工程款：＞85%
由于国家经济萎缩、政策的变化、税制改革，2014年各项指标虽然下调，但要完成以上各项指标，还需我们做出很大的努力。
二、2014年公司工作计划及措施
1、与各主管的领导、各部门和项目部签定年度责任状，对控股下达建设集团的各项指标逐一分解责任到人，与年薪、奖金、兑现挂钩、奖罚分明，责权利统一。（会上未签定责任状的会后逐一落实）
2、改变经营思路，抓好经营任务工作，既要利用好已有资源，服务好原来业主，使得工程有连续性；又要利用好外界资源，获取新任务，开辟新市场；还要抓住联合开发契机，选取几个适合国基建设特点的开发性建设项目，项目规模达20余万平米，前期资金投入不大，后期回报率较高的中大型项目，为2015年、2016年奠定良好的基础。
3、狠抓已完工程的项目结算，不仅抓结算速度，还需抓好项目的结算质量，给计划部一定的激励政策，鼓励其早结，多结和快结。计划部要督促对项目施工过程中的经济性资料与工程同步签证，避免像中研院住院楼项目，因变更签证资料未完善，至今影响结算进度。今年的结算工作量仍然很大，任务很重，确保完成已完工项目的80%以上。
4、结算、审计工作是工程款清欠的前提，今年对工程款清欠更加重视，由一名副总牵头，负责在施工项目和已完工项目的工程款催要和清缴工作，来缓解生产资金和银行信贷两方面的资金压力。
5、继续落实企业业绩的创收，由质安部具体负责，积极引导多人参与，各项目部与公司共同完成，带动项目技术人员积极开展QC活动、工法、专利的报送，推行好成果发表的激励机制。
加大安全监管的力度，实施安全现场指导，推行《项目部施工现场安全标准》学习和落实，新开工程要严格执行。配合劳务公司对工人工资实领制度和集体保险的监督和管理，避免上访事件发生，规避企业安全风险。
实行《工程质量细部做法》的推广实施，培养管理人员的质量意识，加强对项目的管理人员的培训、教育、取证、职称、考核等，并力争使管理人员持证上岗率大于80%。
6、继续完善财务制度，规范财务行为，迎合税务审计部门检查，实行好2014年全额发票制度，杜绝打白条、开收据来替代发票。工程部和财务科共同协调好票据改制后账务衔接工作，严格按照流程办理工程款的支付和各类报销，减少现金流量使用，加强对财务账务档案的管理。
7、2014年继续加大对自有工人使用控制，除项目部相对固定的工作，如：门卫、炊事员、施工电梯和塔吊的特种作业人员、电工、清洁员等工种，原则上项目不再使用自有工人做临工。加强对各分包、清包合同内的临工监督，确保其在施工交接面工完场清。
加强项目合同签订、月度结算、工程款支付的透明度。实施施工队伍回访制度，由公司定期对各分包、清包和供货商回访，以便公司和项目部提高服务质量，杜绝吃、拿、卡、要，对违法违纪损害公司形象和利益的行为，坚持打击，绝不姑息。
加大月度检查的力度，多部门联合巡检，现场解决问题，真正提高办事效率。对于执行公司制度表现差的项目，曝光处罚，对做出成绩的项目和人员当月奖励。
8、落实好后勤管理中心的职能，做到真正服务于项目，材料科要从开工时配合项目部，对当地地材等大宗材料购置、招标、定价、合同签订等服务到位，总库管做好日常的维修保养和材料的保管，使调拨到项目部的小型机具和材料使用得心应手。国邦公司为独立核算单位，自主市场化运营，在确保自营项目大型机械和周转性材料供应充足的前提下，对闲置资源进行外租，为公司创收。这样，真正做到原基地人员解放思想，取消大锅饭制度。
9、继续推行“项目经理承包责任制”成熟一个承包一个，让第一批敢于吃螃蟹、敢于改革、管理好的项目经理先富起来。上半年择机对已审计、保修完成的项目进行效益奖金兑现及2013年度经营任务完成的个人一并兑现，让员工拿到应有的报酬。这样，领导有信誉，员工才有希望，企业才能兴旺。
第三部分 国基建设集团新阶段、新希望
国基建设集团是控股集团的基石，是车轮与发动机的关系，起着举足轻重的的作用，对外是国基的窗口，具有一定的社会影响力，2013年度国基建设集团在山西省工商排名第十位。国基的良性发展是各公司可持续发展的有力保障，所以做好建设集团工作是义不容辞的，没有任何退路。通过两年的努力，虽说企业从制度、流程、效益都有很大的进步，但也要清醒地认识到经营任务的不足，难以摊销企业各项费用；资金的紧缺难以维持正常生产经营活动。
国基建设集团不仅要盈利，还要继续发展，在控股集团支持下需要更辉煌的发展。争取三到五年晋升为特级资质企业，所以今后几年强化企业内功，做好、做实基础性管理工作。指导企业行为的《国基建设管理手册》已成稿，2014年内部分出台，确保2015年全部实施运行。晋城三馆项目工程正积极争创2015年度中国最高奖“鲁班奖”，强化项目管理，坚决两年内推行好《出入库制度》、《限额领料制度》，加强职工的教育、培训，力争持证上岗率达到100%。2014年下半年到2015年试点引入自动办公系统——OA系统，使办公无纸化、流程化、自动化。提升集团公司的人事系统服务质量和社保服务，建立每位国基人老有所养、病有所医、房有所住的福利制度。
这是国基人的希望，更是我们的未来。
领导们，同仁们，今天我以无比激动的心情向大会发言，两年来国基建设集团在大家的关心和呵护下，又快速成长起来，作为国基人更有信心为国基事业辉煌的明天而奋斗，在此我再次代表国基建设集团感谢张主席、武总裁及各位与会的领导和同仁，谢谢你们！
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