国基控股有限公司PPP项目运营中心成立

    国基控股公司立足当下、着眼未来，国基控股有限公司PPP项目运营中心应运而生。

一、组建PPP项目运营中心的意义

国基控股有限公司主要产业是建筑产业。国基建设集团及各地分公司是建筑产业的有生力量，也是在当下PPP项目中充当最重要的角色之一。控股公司组建PPP运营中心，将使建筑公司在PPP模式下扮演与传统模式下截然不同的多重角色，其中包括负责项目来源、PPP项目中的建设主体、参与社会融资、行使项目公司的股东权利以及日常运营。同时通过PPP运营中心的服务，有利于提高建筑公司的平台功能，融资功能，建设功能以及运营功能。

    二、PPP项目运营中心主要职能

    （一）财务顾问服务

在项目前期准备阶段，主要通过华夏企业管理有限公司以财务顾问形式提供融智咨询类服务，主动对接地方政府PPP项目主推动部门，参与PPP中心筹建，获得PPP项目业务来源。同时，应利用本行客户资源，为政府推荐合适的社会资本主体，帮助PPP中心筛选项目和构建具备合格资质的PPP主体。

（二）资本性融资（产业基金）服务

在项目公司设立阶段，主要以国信阳光基金公司为PPP项目提供资本性融资服务，满足建设项目资本金需求。资本性融资服务对象既可以是政府相关部门或其指定出资方，也可以是社会资本方。

（三）项目融资服务

在PPP项目建设运营阶段，根据项目运作方式和资产类型的不同，在满足各相关产品基本准入的前提下，通过项目公司为主体以银行贷款、项目收益票据、企业资产证券化等金融产品介入，满足项目融资需求。

（四）并购融资服务

在PPP项目移交阶段，若项目资产对应债务尚未偿还完毕且需要资产购买方继续偿还的，可通过PPP运营中心合作机构包括银行，券商，信托等金融机构为回购方提供并购融资服务，包括并购贷款、并购债、并购基金等，实现项目的有序移交。

三、PPP项目运营中心合作方式

（一）提供项目资料

各地国基建设集团分公司有项目来源的，书面形式将项目资料提交至PPP运营中心郑州办公室，由PPP运营中心进行项目初步筛选及实地调研。

（二）项目撮合

PPP运营中心完成筛选后，提供优质项目的各地建设分公司与华夏企业管理公司合作，其以财务顾问形式介入提供融资咨询服务，参与对接地方政府相关部门，编制PPP实施方案。

（三）项目中标签订

经过施工方和PPP项目运营中心的共同努力，项目中标，各方依法成立SPC项目公司，由国信阳光基金公司及外部合作机构对SPC公司提供资本金及建设资金的支持。

（四）项目建设和项目移交/运营

在项目建设过程中，建设公司遵照合同要求推进项目建设。运营中心帮助项目公司与政府、评估机构、银行等机构对接，梳理解决建设中存在的各方面问题，提高建设工程效率。在最终项目移交时，项目各方依据合同约定，分配各方利益，建筑公司通过运营中心帮助解决项目公司存在的金融、财务、法律问题。如项目公司可介入后续运营，项目公司委派人员参与管理运营，运营中心可帮助培训，选拔合格人员，确保项目平稳运营。

                                   孙永青  13301110558